国债期货全线走弱,债市发生了什么?分析师:利空因素较多,短期或延续调整
3月17日,国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌1.81%,10年期主力合约跌0.56%,5年期主力合约跌0.26%,2年期主力合约跌0.05%。
对此,建信期货宏观国债分析师黄雯昕在接受南财快讯记者采访时指出,当前国债下跌主要是央行“择机降准降息”说法,或暗示当前可能并非降准降息时点,进一步打消宽松预期,使得由于去年12月的宽松抢跑行情出现回调。上周末长端国债大概调整到12月上旬交易宽松预期前的水平,债市仍有基本面支撑。
不过,黄雯昕进一步表示,今天公布的1—2月经济数据多数好于预期,基本面现实并不算弱且继续强化强预期、支撑股市,债市的基本面支撑也进一步走弱,另外央行公开市场持续回笼后资金成本仍然偏贵。可见目前债市利空因素较多,包括宽松预期降温、资金利率仍偏贵、股市预期较强、基本面好于预期等。
关于后市,黄雯昕认为,“债市要转暖需要先看到货币政策态度的松动,而这可能要看到新的基本面下行风险出现或预期转弱,需要观察后期的经济复苏和关税影响。考虑目前经济预期较强,债市短期可能会延续调整。”

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